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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 182.00 | 45 200.00 | 1 036 982.00 | 1 082 182.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 462 476.00 | | 462 476.00 | 462 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 911.00 | | 462 911.00 | 462 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 093.00 | 45 200.00 | 1 499 893.00 | 1 545 093.00 |
CU Autres participations | 1 066 400.00 | 45 200.00 | 1 021 200.00 | 1 066 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 500.00 | | | 960 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
DG Autres réserves | 344 860.00 | | | 344 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 225.00 | | | 1 419 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 668.00 | | | 80 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 893.00 | | | 1 499 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 997.00 | | 185.00 | 1 081 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 997.00 | | 185.00 | 1 081 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 200.00 | 1 000.00 | 25 000.00 | 69 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 200.00 | 1 000.00 | 25 000.00 | 69 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 274.00 | 17 292.00 | 50 982.00 | 68 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 668.00 | 29 686.00 | 50 982.00 | 80 668.00 |