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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 873.00 | 20 836.00 | 6 037.00 | 26 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 388.00 | 20 836.00 | 68 552.00 | 89 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CF Disponibilités | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 328.00 | 20 836.00 | 182 492.00 | 203 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 475.00 | 95 953.00 | | 103 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 401.00 | 7 522.00 | | 9 401.00 |
DL TOTAL (I) | 118 377.00 | 108 975.00 | | 118 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 892.00 | 18 264.00 | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 22 386.00 | | 32 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 132.00 | 10 906.00 | | 21 132.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 3 917.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 115.00 | 55 474.00 | | 64 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 492.00 | 164 449.00 | | 182 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 057.00 | | 283 057.00 | 283 057.00 |
FG Production vendue services | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 895.00 | | 284 895.00 | 284 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 714.00 | 408 476.00 | | 302 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 313.00 | 400 954.00 | | 293 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 401.00 | 7 522.00 | | 9 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 556.00 | 3 280.00 | | 17 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | 3 280.00 | | 17 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 289.00 | 57 274.00 | 15.00 | 57 289.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |