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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 37 707.00 | 743.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 8 386.00 | 4 314.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 101.00 | 47 293.00 | 113 808.00 | 161 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
BZ Autres créances | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CF Disponibilités | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 188.00 | 47 293.00 | 197 895.00 | 245 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 403.00 | 7 590.00 | | 17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078.00 | 9 813.00 | | 6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 24 581.00 | 18 503.00 | | 24 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 196.00 | 103 226.00 | | 84 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 429.00 | 33 070.00 | | 30 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 31 732.00 | | 30 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 633.00 | 16 712.00 | | 28 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 315.00 | 184 740.00 | | 173 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 895.00 | 203 243.00 | | 197 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 105.00 | 100 544.00 | | 109 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 101.00 | | 375.00 | 161 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 150.00 | | 375.00 | 51 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 935.00 | 13 366.00 | 8.00 | 33 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 735.00 | 13 366.00 | 8.00 | 32 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 196.00 | 19 986.00 | 64 210.00 | 84 196.00 |
VI Groupe et associés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 315.00 | 109 105.00 | 64 210.00 | 173 315.00 |