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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 416.00 | 9 428.00 | 11 988.00 | 21 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 586.00 | 5 144.00 | 16 442.00 | 21 586.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 803.00 | 14 573.00 | 167 230.00 | 181 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
072 Créances – Autres | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
084 Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
110 Total général Actif | 197 750.00 | 14 573.00 | 183 178.00 | 197 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 612.00 | 303 313.00 | | 262 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 160.00 | 6 391.00 | | 6 160.00 |
230 Autres produits | 3 621.00 | 5 472.00 | | 3 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 393.00 | 315 177.00 | | 272 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 601.00 | 132 315.00 | | 95 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 440.00 | -7 670.00 | | 4 440.00 |
242 Autres charges externes. | 61 110.00 | 66 250.00 | | 61 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 3 595.00 | | 2 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 001.00 | 123 520.00 | | 74 001.00 |
252 Charges sociales | 13 483.00 | 13 339.00 | | 13 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 792.00 | 4 781.00 | | 9 792.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 212.00 | 336 135.00 | | 261 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 181.00 | -20 958.00 | | 11 181.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 471.00 | 4 410.00 | | 4 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 65.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 617.00 | -418.00 | | 6 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 803.00 | | | 181 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |