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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 4 446.00 | 2 603.00 | 7 049.00 |
AP Constructions | 6 093 140.00 | 582 692.00 | 5 510 448.00 | 6 093 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 030.00 | 41 972.00 | 119 058.00 | 161 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 523.00 | 95 110.00 | 359 413.00 | 454 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 717 439.00 | 724 219.00 | 5 993 220.00 | 6 717 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BT Marchandises | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BZ Autres créances | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CF Disponibilités | 525 292.00 | | 525 292.00 | 525 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 547.00 | | 639 547.00 | 639 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 986.00 | 724 219.00 | 6 632 767.00 | 7 356 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 550.00 | 447 550.00 | | 447 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296 239.00 | 1 296 239.00 | | 1 296 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 523 656.00 | 728 593.00 | | 523 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 934.00 | -204 937.00 | | 744 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 129.00 | 2 298 195.00 | | 3 043 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 382 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 275.00 | 3 286 365.00 | | 3 013 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 772.00 | 31 892.00 | | 267 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 506.00 | 131 938.00 | | 90 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 861.00 | 338 565.00 | | 211 861.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | 12 627.00 | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 638.00 | 4 183 386.00 | | 3 589 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 767.00 | 6 481 581.00 | | 6 632 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 809.00 | 806 112.00 | | 826 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 389.00 | | 485 240.00 | 6 281 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 190.00 | 6 717 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 190.00 | 6 708 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 272 642.00 | | 485 240.00 | 6 272 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 327.00 | 521 528.00 | 45 636.00 | 248 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 933.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 814.00 | 520 594.00 | 45 636.00 | 244 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 751.00 | 90 538.00 | 174 213.00 | 264 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 861.00 | 211 861.00 | | 211 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 275.00 | 424 659.00 | 1 666 326.00 | 3 013 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 663.00 | | | 398 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 077.00 | 23 379.00 | 1 698.00 | 25 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 638.00 | 826 809.00 | 1 840 539.00 | 3 589 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |