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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
BZ Autres créances | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CF Disponibilités | 265 080.00 | | 265 080.00 | 265 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 938.00 | | 301 938.00 | 301 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 053.00 | 90 115.00 | 301 938.00 | 392 053.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232 468.00 | 169 632.00 | | 232 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 332.00 | 62 835.00 | | 67 332.00 |
DL TOTAL (I) | 300 900.00 | 233 568.00 | | 300 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038.00 | 49 968.00 | | 1 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 938.00 | 283 536.00 | | 301 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 918.00 | |
GE Autres charges | | | 89 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 495.00 | | | 372 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 495.00 | | | 372 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 078.00 | | | 216 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 710.00 | | | 216 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 829.00 | 65 000.00 | | 389 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 496.00 | 2 164.00 | | 322 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 332.00 | 62 835.00 | | 67 332.00 |