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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | 1 489.00 | 1 310.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559.00 | 3 249.00 | 1 310.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 999.00 | 3 249.00 | 43 750.00 | 46 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
DH Report à nouveau | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 192.00 | -5 243.00 | | 5 192.00 |
DL TOTAL (I) | 23 678.00 | 18 486.00 | | 23 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 268.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 1 522.00 | | 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 773.00 | 16 662.00 | | 19 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 072.00 | 18 452.00 | | 20 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 750.00 | 36 938.00 | | 43 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 292.00 | | 109 292.00 | 109 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 292.00 | | 109 292.00 | 109 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 774.00 | 108 250.00 | | 110 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 582.00 | 113 493.00 | | 105 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 192.00 | -5 243.00 | | 5 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861.00 | 388.00 | | 2 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 388.00 | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |