| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 810.00 | 23 466.00 | 2 344.00 | 25 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 096.00 | 70 840.00 | 61 256.00 | 132 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 977.00 | 63 472.00 | 121 505.00 | 184 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 883.00 | 157 778.00 | 535 105.00 | 692 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BZ Autres créances | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CF Disponibilités | 145 096.00 | | 145 096.00 | 145 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 001.00 | | 202 001.00 | 202 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 884.00 | 157 778.00 | 737 106.00 | 894 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 193 016.00 | 127 056.00 | | 193 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 623.00 | 65 960.00 | | 87 623.00 |
DL TOTAL (I) | 308 139.00 | 220 516.00 | | 308 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 407.00 | 250 091.00 | | 170 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 676.00 | 90 975.00 | | 72 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 564.00 | 95 332.00 | | 117 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 809.00 | 70 072.00 | | 65 809.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 29 025.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 967.00 | 535 495.00 | | 428 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 106.00 | 756 010.00 | | 737 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 883.00 | | | 692 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 073.00 | | | 317 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 182.00 | 34 596.00 | | 123 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 304.00 | 5 162.00 | | 18 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 878.00 | 29 434.00 | | 104 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 407.00 | 88 589.00 | 81 818.00 | 170 407.00 |
VI Groupe et associés | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 967.00 | 347 149.00 | 81 818.00 | 428 967.00 |