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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 300.00 | 42 784.00 | 185 516.00 | 228 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 1 898.00 | 3 286.00 | 5 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 584.00 | 44 682.00 | 213 902.00 | 258 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 787.00 | | 131 787.00 | 131 787.00 |
BZ Autres créances | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
CF Disponibilités | 226 201.00 | | 226 201.00 | 226 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 842.00 | | 431 842.00 | 431 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 426.00 | 44 682.00 | 645 744.00 | 690 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 759.00 | 498 759.00 | | 498 759.00 |
DH Report à nouveau | -501 302.00 | | | -501 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 268.00 | -501 302.00 | | -767 268.00 |
DL TOTAL (I) | -767 851.00 | -582.00 | | -767 851.00 |
DN Avances conditionnées | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DO TOTAL (II) | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DP Provisions pour risques | 88 215.00 | 5 066.00 | | 88 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 215.00 | 5 066.00 | | 88 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449 800.00 | 49 920.00 | | 449 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 264.00 | 411.00 | | 215 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 530.00 | 308 728.00 | | 297 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 746.00 | 25 845.00 | | 68 746.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 380.00 | 384 903.00 | | 1 031 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 744.00 | 389 387.00 | | 645 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 922.00 | | 117 922.00 | 117 922.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 035.00 | |
GE Autres charges | | | 254 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 994.00 | 1.00 | | 122 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 263.00 | 501 303.00 | | 890 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 268.00 | -501 302.00 | | -767 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 068.00 | | 229 416.00 | 201 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 900.00 | | 258 584.00 | 171 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 900.00 | | 256 584.00 | 171 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 068.00 | | 229 416.00 | 199 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 44 035.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 44 035.00 | | 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 066.00 | 88 215.00 | 5 066.00 | 5 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066.00 | 88 215.00 | 5 066.00 | 5 066.00 |
UG ‐ Financières | | 88 215.00 | 5 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449 800.00 | | 449 800.00 | 449 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 530.00 | 297 530.00 | | 297 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 787.00 | | | 131 787.00 |
VB T. V. A. | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
VI Groupe et associés | 215 264.00 | 215 264.00 | | 215 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 880.00 | | | 399 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 641.00 | 205 641.00 | 2 000.00 | 207 641.00 |
VW T.V.A. | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 380.00 | 581 580.00 | 449 800.00 | 1 031 380.00 |