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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 012.00 | 25 144.00 | 20 868.00 | 46 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 749.00 | 33 982.00 | 82 767.00 | 116 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 304.00 | 63 438.00 | 112 866.00 | 176 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 635.00 | 46 667.00 | 1 211 968.00 | 1 258 635.00 |
BZ Autres créances | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
CF Disponibilités | 915 538.00 | | 915 538.00 | 915 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 231.00 | 46 667.00 | 2 249 564.00 | 2 296 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 535.00 | 110 105.00 | 2 362 430.00 | 2 472 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 525 365.00 | 271 609.00 | | 525 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 097.00 | 353 756.00 | | 466 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 462.00 | 647 365.00 | | 1 013 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 614.00 | 49 638.00 | | 60 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 619.00 | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 004.00 | 636 144.00 | | 1 045 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 517.00 | 386 319.00 | | 242 517.00 |
EA Autres dettes | | 1 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 969.00 | 1 178 531.00 | | 1 348 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 430.00 | 1 825 896.00 | | 2 362 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 543.00 | 1 148 410.00 | | 1 311 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 814.00 | | 81 335.00 | 153 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 845.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 845.00 | 162 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 271.00 | | 81 335.00 | 140 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 511.00 | 31 640.00 | 33 714.00 | 65 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 199.00 | 31 640.00 | 33 714.00 | 61 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 500.00 | | 5 833.00 | 52 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 500.00 | | 5 833.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | | 5 833.00 | 52 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 004.00 | 1 045 004.00 | | 1 045 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 635.00 | 1 202 635.00 | | 1 202 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VB T. V. A. | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VC Groupe et associés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 589.00 | 22 164.00 | 37 425.00 | 59 589.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 574.00 | 1 353 574.00 | | 1 353 574.00 |
VW T.V.A. | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 968.00 | 1 311 543.00 | 37 425.00 | 1 348 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 946.00 | 14 524.00 | | 10 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 731.00 | 41 760.00 | | 13 731.00 |
ST Autres comptes | 465 837.00 | 311 394.00 | | 465 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 864.00 | 132 066.00 | | 122 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 843.00 | 82 782.00 | | 67 843.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851 201.00 | 1 589 087.00 | | 1 851 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 486.00 | 182 961.00 | | 161 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 857.00 | 15 070.00 | | 22 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 803.00 | 29 594.00 | | 33 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 484.00 | 533 394.00 | | 758 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 746.00 | 477 661.00 | | 660 746.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 615 119.00 | 2 257 268.00 | | 2 615 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |