| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 996.00 | 7 283.00 | 6 713.00 | 13 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 897.00 | 13 494.00 | 35 404.00 | 48 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 193.00 | 20 777.00 | 381 416.00 | 402 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
BZ Autres créances | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CF Disponibilités | 191 325.00 | | 191 325.00 | 191 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 364.00 | | 328 364.00 | 328 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 557.00 | 20 777.00 | 709 781.00 | 730 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 057.00 | 100 959.00 | | 115 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 274.00 | 14 097.00 | | 22 274.00 |
DL TOTAL (I) | 467 330.00 | 445 057.00 | | 467 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 914.00 | 17 345.00 | | 109 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 224.00 | 63 092.00 | | 61 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 264.00 | 66 740.00 | | 69 264.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 24 410.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 450.00 | 172 979.00 | | 242 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 781.00 | 618 036.00 | | 709 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 433.00 | | 1 128 433.00 | 1 128 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 433.00 | | 1 128 433.00 | 1 128 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 1 660.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 1 660.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | -1 660.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 1 172.00 | | 4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 341.00 | 1 023 417.00 | | 1 136 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 068.00 | 1 009 320.00 | | 1 114 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 274.00 | 14 097.00 | | 22 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 092.00 | 16 627.00 | | 17 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 501.00 | | 21 259.00 | 386 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 567.00 | 402 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 567.00 | 88 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 701.00 | | 21 259.00 | 72 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 122.00 | 8 222.00 | 5 567.00 | 18 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 122.00 | 8 222.00 | 5 567.00 | 18 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
VB T. V. A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VC Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 914.00 | | 109 914.00 | 109 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 919.00 | 117 119.00 | 13 800.00 | 130 919.00 |
VW T.V.A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 450.00 | 132 536.00 | 109 914.00 | 242 450.00 |