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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 620.00 | 100.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 722.00 | 14 013.00 | 10 709.00 | 24 722.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 642.00 | 14 633.00 | 19 009.00 | 33 642.00 |
060 Stock marchandises | 174 585.00 | | 174 585.00 | 174 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
072 Créances – Autres | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
084 Disponibilités | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 182.00 | | 240 182.00 | 240 182.00 |
110 Total général Actif | 273 824.00 | 14 633.00 | 259 191.00 | 273 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 193.00 | 352 476.00 | | 366 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 673.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | 2 994.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 313.00 | 356 149.00 | | 371 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 104.00 | 207 649.00 | | 268 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 866.00 | 12 136.00 | | -62 866.00 |
242 Autres charges externes. | 80 751.00 | 87 716.00 | | 80 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | 3 640.00 | | 3 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 049.00 | 56 216.00 | | 41 049.00 |
252 Charges sociales | 5 259.00 | 7 104.00 | | 5 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | 3 490.00 | | 2 394.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 334.00 | 377 959.00 | | 338 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 979.00 | -21 810.00 | | 32 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 932.00 | -22 260.00 | | 31 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |