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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 033.00 | 20 776.00 | 59 257.00 | 80 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 879.00 | 146 465.00 | 406 414.00 | 552 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 530.00 | 167 241.00 | 1 167 288.00 | 1 334 530.00 |
BT Marchandises | 813 300.00 | | 813 300.00 | 813 300.00 |
BZ Autres créances | 497 937.00 | | 497 937.00 | 497 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 814.00 | | 1 383 814.00 | 1 383 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 344.00 | 167 241.00 | 2 551 103.00 | 2 718 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 306.00 | 192 493.00 | | 356 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 466.00 | 163 814.00 | | 244 466.00 |
DL TOTAL (I) | 609 772.00 | 365 306.00 | | 609 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 745.00 | 352 892.00 | | 179 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 833.00 | 187 109.00 | | 88 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 884.00 | 406 321.00 | | 933 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 869.00 | 433 922.00 | | 738 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 941 331.00 | 1 383 102.00 | | 1 941 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 103.00 | 1 748 409.00 | | 2 551 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 518 277.00 | | 7 518 277.00 | 7 518 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 518 277.00 | | 7 518 277.00 | 7 518 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 586 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 022.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | 1 750.00 | | 5 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | 16 592.00 | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | -4 917.00 | | -5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 593.00 | 57 990.00 | | 82 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 316.00 | 7 241 310.00 | | 7 521 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276 850.00 | 7 077 496.00 | | 7 276 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 466.00 | 163 814.00 | | 244 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 278.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 219.00 | 68 022.00 | | 99 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 219.00 | 68 022.00 | | 99 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 884.00 | 933 884.00 | | 933 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 869.00 | 738 869.00 | | 738 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 744.00 | 179 744.00 | | 179 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 101.00 | 499 101.00 | | 499 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 719.00 | 499 101.00 | 77 618.00 | 576 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 331.00 | 1 941 331.00 | | 1 941 331.00 |