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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
BZ Autres créances | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 262.00 | | 126 262.00 | 126 262.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DG Autres réserves | 26 220.00 | 4 885.00 | | 26 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 015.00 | 23 794.00 | | 16 015.00 |
DL TOTAL (I) | 69 295.00 | 53 280.00 | | 69 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 913.00 | 36 729.00 | | 29 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 646.00 | 15 246.00 | | 25 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 967.00 | 62 814.00 | | 56 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 262.00 | 116 094.00 | | 126 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 593.00 | 62 814.00 | | 34 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 35.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 442.00 | 27 000.00 | | 20 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427.00 | 3 206.00 | | 4 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 015.00 | 23 794.00 | | 16 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 899.00 | 7 525.00 | 22 374.00 | 29 899.00 |
VI Groupe et associés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 967.00 | 34 593.00 | 22 374.00 | 56 967.00 |