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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 464.00 | 95 077.00 | 16 386.00 | 111 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 464.00 | 95 077.00 | 16 386.00 | 111 464.00 |
BT Marchandises | 343 593.00 | 70 759.00 | 272 834.00 | 343 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 865 816.00 | | 865 816.00 | 865 816.00 |
CF Disponibilités | 2 436 448.00 | | 2 436 448.00 | 2 436 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 194.00 | 70 759.00 | 3 609 435.00 | 3 680 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 658.00 | 165 836.00 | 3 625 822.00 | 3 791 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 387.00 | 629 846.00 | | 62 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 404.00 | 432 541.00 | | 952 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 791.00 | 1 172 387.00 | | 1 124 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 739.00 | 931 830.00 | | 2 257 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 101.00 | 297 691.00 | | 243 101.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 030.00 | 1 229 521.00 | | 2 501 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 822.00 | 2 401 908.00 | | 3 625 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 891 201.00 | | 5 891 201.00 | 5 891 201.00 |
FG Production vendue services | 410 138.00 | | 410 138.00 | 410 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 339.00 | | 6 301 339.00 | 6 301 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 487 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 385.00 | 168 210.00 | | 263 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 234.00 | 3 508 666.00 | | 6 517 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 830.00 | 3 076 126.00 | | 5 564 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 404.00 | 432 541.00 | | 952 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 284.00 | | 7 180.00 | 104 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 284.00 | | 7 180.00 | 104 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 364.00 | 20 714.00 | | 74 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 364.00 | 20 714.00 | | 74 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 162.00 | | 10 403.00 | 81 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 162.00 | | 10 403.00 | 81 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 162.00 | | 10 403.00 | 81 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 739.00 | 2 257 739.00 | | 2 257 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 495.00 | 178 495.00 | | 178 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 211 962.00 | 211 962.00 | | 211 962.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 154.00 | 900 154.00 | | 900 154.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 030.00 | 2 501 030.00 | | 2 501 030.00 |