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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 293.00 | 12 862.00 | 16 432.00 | 29 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 063.00 | 12 862.00 | 21 202.00 | 34 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 286.00 | 40 356.00 | 1 603 931.00 | 1 644 286.00 |
BZ Autres créances | 364 635.00 | | 364 635.00 | 364 635.00 |
CF Disponibilités | 613 904.00 | | 613 904.00 | 613 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 946.00 | 40 356.00 | 2 582 590.00 | 2 622 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 009.00 | 53 217.00 | 2 603 792.00 | 2 657 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 885.00 | 532 041.00 | | 614 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 845.00 | 82 844.00 | | 87 845.00 |
DL TOTAL (I) | 812 730.00 | 724 885.00 | | 812 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 224.00 | 24 861.00 | | 15 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 108.00 | 242 110.00 | | 261 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 706.00 | 869 210.00 | | 1 432 706.00 |
EA Autres dettes | 82 024.00 | 57 697.00 | | 82 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 062.00 | 1 193 878.00 | | 1 791 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 792.00 | 1 918 763.00 | | 2 603 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 075 192.00 | | 5 075 192.00 | 5 075 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 192.00 | | 5 075 192.00 | 5 075 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 483.00 | 3 943.00 | | 26 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 980.00 | 16 535.00 | | 39 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 357.00 | 4 010 073.00 | | 5 279 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 512.00 | 3 927 229.00 | | 5 191 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 845.00 | 82 844.00 | | 87 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 843.00 | 5 018.00 | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | 5 018.00 | | 7 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 108.00 | 261 108.00 | | 261 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 707.00 | 1 432 707.00 | | 1 432 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009 042.00 | 1 960 615.00 | 48 427.00 | 2 009 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 812.00 | 1 960 615.00 | 53 197.00 | 2 013 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 062.00 | 1 791 062.00 | | 1 791 062.00 |