| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 450.00 | | 1 470 450.00 | 1 470 450.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 906.00 | | 1 472 906.00 | 1 472 906.00 |
CU Autres participations | 1 470 450.00 | | 1 470 450.00 | 1 470 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DH Report à nouveau | | -3 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 235.00 | 15 433.00 | | -36 235.00 |
DK Provisions réglementées | 17 077.00 | 13 073.00 | | 17 077.00 |
DL TOTAL (I) | 449 032.00 | 481 264.00 | | 449 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 184.00 | 981 930.00 | | 876 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 937.00 | 127 823.00 | | 116 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 736.00 | 11 862.00 | | 14 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 016.00 | 11 008.00 | | 16 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 874.00 | 1 132 624.00 | | 1 023 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 906.00 | 1 613 887.00 | | 1 472 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 237.00 | 259 895.00 | | 260 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 457.00 | 111.00 | | 3 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 470.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 001.00 | 4 004.00 | | 81 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 739.00 | -4 004.00 | | -20 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 526.00 | 138 243.00 | | 162 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 761.00 | 122 809.00 | | 198 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 235.00 | 15 433.00 | | -36 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 806.00 | | | 1 546 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 356.00 | 1 470 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 356.00 | 1 470 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 806.00 | | | 1 546 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 073.00 | 4 004.00 | | 13 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 073.00 | 4 004.00 | | 13 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 727.00 | 109 090.00 | 436 364.00 | 872 727.00 |
VI Groupe et associés | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 874.00 | 260 237.00 | 436 364.00 | 1 023 874.00 |