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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 450.00 | 5 370.00 | 3 080.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 494.00 | 10 414.00 | 3 080.00 | 13 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 339.00 | | 128 339.00 | 128 339.00 |
BZ Autres créances | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CF Disponibilités | 260 951.00 | | 260 951.00 | 260 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 428.00 | | 409 428.00 | 409 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 922.00 | 10 414.00 | 412 508.00 | 422 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 080.00 | 147 181.00 | | 160 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 888.00 | 12 899.00 | | 7 888.00 |
DL TOTAL (I) | 178 967.00 | 171 080.00 | | 178 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 5 352.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 924.00 | 56 122.00 | | 20 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 751.00 | 24 860.00 | | 56 751.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 80 958.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 541.00 | 167 292.00 | | 233 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 508.00 | 338 372.00 | | 412 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 541.00 | 167 292.00 | | 233 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 228.00 | | 640 228.00 | 640 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 228.00 | | 640 228.00 | 640 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 1 630.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 1 630.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 3 422.00 | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 3 422.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -1 792.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 2 878.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 056.00 | 1 014 374.00 | | 642 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 168.00 | 1 001 475.00 | | 634 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 888.00 | 12 899.00 | | 7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 026.00 | | 4 200.00 | 12 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 13 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 12 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 365.00 | | 4 200.00 | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 626.00 | 1 520.00 | 2 732.00 | 11 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | 1 520.00 | 2 732.00 | 10 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 928.00 | 147 928.00 | | 147 928.00 |
VW T.V.A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 541.00 | 233 541.00 | | 233 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 1 134.00 | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 710.00 | 17 751.00 | | 33 710.00 |
ST Autres comptes | 57 874.00 | 67 213.00 | | 57 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | 555.00 | | 228.00 |
YT Sous‐traitance | 41 014.00 | 133 506.00 | | 41 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 424.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | 2 558.00 | | 3 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 998.00 | 76 284.00 | | 73 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 294.00 | 66 259.00 | | 38 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 826.00 | 219 026.00 | | 132 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |