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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 978.00 | | 222 978.00 | 222 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 7 116.00 | 10.00 | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 339.00 | 48 070.00 | 20 269.00 | 68 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 201.00 | 55 185.00 | 249 016.00 | 304 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BT Marchandises | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 888.00 | 55 185.00 | 271 702.00 | 326 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
DH Report à nouveau | 38 659.00 | 32 490.00 | | 38 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561.00 | 6 169.00 | | 5 561.00 |
DL TOTAL (I) | 101 287.00 | 95 725.00 | | 101 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 562.00 | 126 703.00 | | 89 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 663.00 | 41 930.00 | | 48 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 7 815.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 633.00 | 36 357.00 | | 27 633.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 416.00 | 212 804.00 | | 170 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 702.00 | 308 529.00 | | 271 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 246.00 | 131 794.00 | | 105 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 265.00 | 3 826.00 | 399 090.00 | 395 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 265.00 | 3 826.00 | 399 090.00 | 395 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 172.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 934.00 | 5 184.00 | | 4 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 28.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 28.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 253.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 253.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -225.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 1 089.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 981.00 | 405 219.00 | | 406 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 420.00 | 399 051.00 | | 401 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 561.00 | 6 169.00 | | 5 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 482.00 | 1 392.00 | | 1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 591.00 | | 3 610.00 | 300 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 978.00 | | | 222 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 854.00 | | 3 610.00 | 71 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 487.00 | 7 698.00 | | 47 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 487.00 | 7 698.00 | | 47 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 009.00 | 15 839.00 | 65 170.00 | 81 009.00 |
VI Groupe et associés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 416.00 | 105 246.00 | 65 170.00 | 170 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 5 672.00 | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 309.00 | 6 463.00 | | 6 309.00 |
ST Autres comptes | 45 111.00 | 49 338.00 | | 45 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 387.00 | 32 344.00 | | 32 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 1 442.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 456.00 | 7 113.00 | | 5 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 120.00 | 23 475.00 | | 23 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 727.00 | 25 583.00 | | 24 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 807.00 | 88 145.00 | | 83 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |