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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 515.00 | 16 611.00 | 2 904.00 | 19 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 127.00 | 93 386.00 | 115 739.00 | 209 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 606.00 | 356 184.00 | 648 422.00 | 1 004 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 400.00 | 104 342.00 | 29 058.00 | 133 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 029.00 | 570 525.00 | 815 504.00 | 1 386 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
BN En cours de production de biens | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
BP En cours de production de services | 443 883.00 | | 443 883.00 | 443 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
BZ Autres créances | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
CF Disponibilités | 134 773.00 | | 134 773.00 | 134 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 556.00 | | 918 556.00 | 918 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 586.00 | 570 525.00 | 1 734 060.00 | 2 304 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -850 539.00 | -349 564.00 | | -850 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 803.00 | -500 975.00 | | -492 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 267.00 | 27 267.00 | | 23 267.00 |
DL TOTAL (I) | -1 270 075.00 | -773 272.00 | | -1 270 075.00 |
DP Provisions pour risques | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 105.00 | 108 680.00 | | 92 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 976.00 | 1 820 494.00 | | 2 499 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 628.00 | 26 897.00 | | 33 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 662.00 | 148 605.00 | | 236 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 148.00 | 82 523.00 | | 76 148.00 |
EA Autres dettes | | 103 411.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | 51 590.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 520.00 | 2 342 199.00 | | 3 000 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 060.00 | 1 568 927.00 | | 1 734 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 499 976.00 | | | 2 499 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 480 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 694.00 | |
FM Production stockée | | | -13 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 744.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 5 000.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 375 984.00 | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125.00 | 217 464.00 | | 4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 467.00 | -90 224.00 | | -71 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 713.00 | 869 473.00 | | 479 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 515.00 | 1 370 449.00 | | 972 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 803.00 | -500 975.00 | | -492 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 234.00 | 452 810.00 | | 1 024 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 015.00 | 1 386 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864.00 | 228 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 151.00 | 1 156 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 593.00 | 88 913.00 | | 140 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 841.00 | 363 897.00 | | 882 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 508.00 | 134 744.00 | 3 727.00 | 439 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 631.00 | 23 233.00 | 864.00 | 87 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 878.00 | 111 512.00 | 2 863.00 | 351 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 662.00 | 236 662.00 | | 236 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499 976.00 | 2 499 976.00 | | 2 499 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 398.00 | 28 375.00 | 63 023.00 | 91 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 336.00 | 121 336.00 | | 121 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 090.00 | 45 080.00 | | 45 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 625.00 | 213 825.00 | 800.00 | 214 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 891.00 | 2 903 868.00 | 63 023.00 | 2 966 891.00 |