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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 011.00 | 10 839.00 | 3 173.00 | 14 011.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 611.00 | 10 839.00 | 34 773.00 | 45 611.00 |
060 Stock marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
110 Total général Actif | 54 538.00 | 10 839.00 | 43 700.00 | 54 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 120.00 | | | 173 120.00 |
230 Autres produits | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 769.00 | | | 176 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -332.00 | | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
252 Charges sociales | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 370.00 | | | 186 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 601.00 | | | -9 601.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 627.00 | | | -9 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 508.00 | | | 10 508.00 |