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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 540.00 | 1 627.00 | 2 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 936.00 | 14 986.00 | 22 951.00 | 37 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 740.00 | 6 155.00 | 11 585.00 | 17 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 089.00 | 21 681.00 | 37 409.00 | 59 089.00 |
BT Marchandises | 330 560.00 | | 330 560.00 | 330 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 433.00 | 17 314.00 | 253 119.00 | 270 433.00 |
BZ Autres créances | 217 190.00 | | 217 190.00 | 217 190.00 |
CF Disponibilités | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 915 595.00 | 17 314.00 | 898 281.00 | 915 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 685.00 | 38 994.00 | 935 690.00 | 974 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | | 45 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 751.00 | 73 870.00 | | 92 751.00 |
DL TOTAL (I) | 109 262.00 | 135 554.00 | | 109 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 050.00 | 120 919.00 | | 116 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 345.00 | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 295.00 | | | 180 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 261.00 | 77 931.00 | | 383 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 830.00 | 42 270.00 | | 65 830.00 |
EA Autres dettes | 80 321.00 | 25 212.00 | | 80 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 428.00 | 266 678.00 | | 826 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 690.00 | 402 233.00 | | 935 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 491.00 | 266 678.00 | | 551 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 678.00 | | 24 869.00 | 39 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 458.00 | 59 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 55 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 978.00 | | 21 656.00 | 37 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 047.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 127.00 | 10 154.00 | 600.00 | 12 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | 9 614.00 | 600.00 | 12 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 261.00 | 383 261.00 | | 383 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 252 090.00 | 252 090.00 | | 252 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VB T. V. A. | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
VC Groupe et associés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 050.00 | 21 408.00 | 94 642.00 | 116 050.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 870.00 | 488 870.00 | | 488 870.00 |
VW T.V.A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 133.00 | 551 491.00 | 94 642.00 | 646 133.00 |