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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 429.00 | | 1 403 429.00 | 1 403 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
BZ Autres créances | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CF Disponibilités | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 676.00 | | 185 676.00 | 185 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 104.00 | | 1 589 104.00 | 1 589 104.00 |
CU Autres participations | 1 397 030.00 | | 1 397 030.00 | 1 397 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 775.00 | 840 775.00 | | 840 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
DH Report à nouveau | -21 580.00 | 2 774.00 | | -21 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 879.00 | -24 354.00 | | -820 879.00 |
DL TOTAL (I) | -67.00 | 820 812.00 | | -67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 400 801.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 127.00 | 425 237.00 | | 1 065 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 5 359.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 907.00 | 98 731.00 | | 162 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 172.00 | 930 128.00 | | 1 589 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 104.00 | 1 750 940.00 | | 1 589 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 172.00 | 630 128.00 | | 1 389 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 780.00 | | 196 780.00 | 196 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 780.00 | | 196 780.00 | 196 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 802.00 | | | -6 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 780.00 | | | 196 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 660.00 | | | 1 017 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 879.00 | | | -820 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 476.00 | | 1 403 429.00 | 1 540 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540 476.00 | 1 397 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540 476.00 | 1 403 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 476.00 | | 1 397 030.00 | 1 540 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 491.00 | 103 491.00 | | 103 491.00 |
UX Autres créances clients | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 42 703.00 | 42 708.00 | | 42 703.00 |
VC Groupe et associés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 127.00 | 1 065 127.00 | | 1 065 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 342.00 | 131 342.00 | | 131 342.00 |
VW T.V.A. | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 172.00 | 1 389 172.00 | 200 000.00 | 1 589 172.00 |