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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 828.00 | 137 321.00 | 5 506.00 | 142 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 166.00 | 15 087.00 | 24 079.00 | 39 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 934.00 | 153 348.00 | 29 585.00 | 182 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
BN En cours de production de biens | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
BZ Autres créances | 149 658.00 | | 149 658.00 | 149 658.00 |
CF Disponibilités | 362 260.00 | | 362 260.00 | 362 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 444.00 | | 819 444.00 | 819 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 377.00 | 153 348.00 | 849 029.00 | 1 002 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DG Autres réserves | 462 903.00 | 274 055.00 | | 462 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 512.00 | 188 849.00 | | 76 512.00 |
DL TOTAL (I) | 676 256.00 | 599 743.00 | | 676 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | 36 815.00 | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 514.00 | 60 188.00 | | 76 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 755.00 | 216 402.00 | | 88 755.00 |
EA Autres dettes | | 20 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 773.00 | 334 187.00 | | 172 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 029.00 | 933 931.00 | | 849 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 773.00 | 334 187.00 | | 172 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 632.00 | | 6 997.00 | 177 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 182 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 181 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 692.00 | | 6 997.00 | 176 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 711.00 | 18 243.00 | 1 606.00 | 136 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 771.00 | 18 243.00 | 1 606.00 | 135 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
UX Autres créances clients | 158 146.00 | 158 146.00 | | 158 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VB T. V. A. | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
VI Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 916.00 | 309 916.00 | | 309 916.00 |
VW T.V.A. | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 773.00 | 172 773.00 | | 172 773.00 |