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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 542.00 | 7 024.00 | 2 518.00 | 9 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 027.00 | 227 758.00 | 58 269.00 | 286 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 059.00 | 237 764.00 | 3 782 295.00 | 4 020 059.00 |
BT Marchandises | 1 057 579.00 | | 1 057 579.00 | 1 057 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 472.00 | | 218 472.00 | 218 472.00 |
BZ Autres créances | 255 143.00 | | 255 143.00 | 255 143.00 |
CF Disponibilités | 658 254.00 | | 658 254.00 | 658 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 140.00 | | 2 204 140.00 | 2 204 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 198.00 | 237 764.00 | 5 986 434.00 | 6 224 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 860.00 | 1 554 117.00 | | 1 723 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 554.00 | 169 743.00 | | 585 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 414.00 | 1 998 860.00 | | 2 584 414.00 |
DP Provisions pour risques | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 837.00 | 1 969 594.00 | | 1 648 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 498.00 | 851 412.00 | | 730 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 293.00 | 698 310.00 | | 763 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 006.00 | 160 770.00 | | 207 006.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 041.00 | 3 680 086.00 | | 3 350 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 434.00 | 5 730 925.00 | | 5 986 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115 059.00 | | 7 115 059.00 | 7 115 059.00 |
FG Production vendue services | 931 332.00 | | 931 332.00 | 931 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 391.00 | | 8 046 391.00 | 8 046 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 099 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 719 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 708.00 | |
GE Autres charges | | | 54 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 618.00 | 9 434.00 | | 27 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 083.00 | 4 867.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 400.00 | 65 360.00 | | 209 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 365.00 | 1 947 560.00 | | 8 100 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514 811.00 | 1 777 818.00 | | 7 514 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 554.00 | 169 743.00 | | 585 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 119.00 | 3 939.00 | | 4 016 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 020 058.00 | | | 4 020 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702 982.00 | | | 3 702 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 568.00 | | | 295 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702 982.00 | | | 3 702 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 715.00 | 2 853.00 | | 292 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 421.00 | 1 085.00 | | 20 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 055.00 | 20 708.00 | | 217 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 073.00 | 20 708.00 | | 214 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 293.00 | 763 293.00 | | 763 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
UX Autres créances clients | 218 471.00 | 218 471.00 | | 218 471.00 |
VB T. V. A. | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 836.00 | 329 495.00 | 1 319 341.00 | 1 648 836.00 |
VI Groupe et associés | 730 498.00 | 730 498.00 | | 730 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 286.00 | | | 320 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 049.00 | 212 049.00 | | 212 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 178.00 | 475 892.00 | 17 285.00 | 493 178.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 041.00 | 2 030 699.00 | 1 319 341.00 | 3 350 041.00 |