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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 2 113.00 | 845.00 | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 958.00 | 2 113.00 | 4 845.00 | 6 958.00 |
BT Marchandises | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 593.00 | 2 113.00 | 23 480.00 | 25 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 407.00 | -70 772.00 | | -74 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 699.00 | -3 635.00 | | 33 699.00 |
DL TOTAL (I) | -37 708.00 | -71 407.00 | | -37 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 841.00 | 36 690.00 | | 36 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 646.00 | 58 950.00 | | 21 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701.00 | 2 445.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 188.00 | 98 085.00 | | 61 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 480.00 | 26 678.00 | | 23 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 188.00 | 98 085.00 | | 61 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 979.00 | 39 550.00 | | 76 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 280.00 | 43 185.00 | | 43 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 699.00 | -3 635.00 | | 33 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990.00 | | 968.00 | 5 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | 968.00 | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | 123.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 123.00 | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 132.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 672.00 | 1 711.00 | | 1 672.00 |
ST Autres comptes | 5 789.00 | 6 529.00 | | 5 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 570.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 695.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736.00 | 827.00 | | 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 560.00 | 3 721.00 | | 4 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 921.00 | 1 385.00 | | 1 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 161.00 | 23 210.00 | | 22 161.00 |