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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 472.00 | 6 569.00 | 3 903.00 | 10 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 599.00 | 6 569.00 | 21 030.00 | 27 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BZ Autres créances | 287 706.00 | | 287 706.00 | 287 706.00 |
CF Disponibilités | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 910.00 | | 357 910.00 | 357 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 509.00 | 6 569.00 | 378 940.00 | 385 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 615.00 | 62 141.00 | | 34 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 607.00 | -27 526.00 | | 21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 57 322.00 | 35 715.00 | | 57 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 083.00 | 16 531.00 | | 186 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 605.00 | 140 307.00 | | 75 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 271.00 | 62 451.00 | | 46 271.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | 13 520.00 | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 618.00 | 232 809.00 | | 321 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 940.00 | 268 524.00 | | 378 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 618.00 | 232 809.00 | | 135 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 16 531.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 460.00 | 417.00 | | 47 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 706.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 706.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 944.00 | -289.00 | | 46 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 245.00 | 787 562.00 | | 249 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 638.00 | 815 089.00 | | 227 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 607.00 | -27 526.00 | | 21 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279.00 | 2 290.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | 2 290.00 | | 4 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VC Groupe et associés | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 083.00 | 83.00 | 186 000.00 | 186 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VP Divers | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 618.00 | 311 863.00 | 7 755.00 | 319 618.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 618.00 | 135 618.00 | 186 000.00 | 321 618.00 |