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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
CF Disponibilités | 882 122.00 | | 882 122.00 | 882 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 053 940.00 | | 1 053 940.00 | 1 053 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 994.00 | | 1 054 994.00 | 1 054 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 720 000.00 | 660 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 820.00 | 4 256.00 | | 8 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 049.00 | 64 564.00 | | 298 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 970.00 | 729 920.00 | | 1 027 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 30.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 14 509.00 | | 6 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 299.00 | 112 704.00 | | 20 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 023.00 | 127 245.00 | | 27 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 994.00 | 857 165.00 | | 1 054 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
FG Production vendue services | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 1 896.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 600.00 | 632.00 | | 50 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 171.00 | 2 528.00 | | 51 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -2 528.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 272.00 | 1 786 738.00 | | 492 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 222.00 | 1 722 174.00 | | 194 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 049.00 | 64 564.00 | | 298 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 799.00 | 15 647.00 | | 14 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 517.00 | 4 016.00 | 40 533.00 | 36 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 517.00 | 4 016.00 | 40 533.00 | 36 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |