| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 679.00 | | 204 679.00 | 204 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 825.00 | 30 729.00 | 20 096.00 | 50 825.00 |
040 Immobilisations financières | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 905.00 | 30 729.00 | 249 176.00 | 279 905.00 |
060 Stock marchandises | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
072 Créances – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
110 Total général Actif | 343 034.00 | 30 729.00 | 312 305.00 | 343 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -138 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 650.00 | 317 678.00 | | 314 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 842.00 | 232.00 | | 3 842.00 |
230 Autres produits | 2 270.00 | 1 361.00 | | 2 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 762.00 | 319 271.00 | | 320 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 533.00 | 156 907.00 | | 149 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 024.00 | 142.00 | | -3 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 228.00 | 19 326.00 | | 18 228.00 |
242 Autres charges externes. | 69 048.00 | 59 379.00 | | 69 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 324.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 880.00 | 40 416.00 | | 37 880.00 |
252 Charges sociales | 8 063.00 | 5 969.00 | | 8 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 443.00 | 11 155.00 | | 11 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 919.00 | 293 618.00 | | 291 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 844.00 | 25 653.00 | | 28 844.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 80.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 4 540.00 | 3 048.00 | | 4 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | 1 732.00 | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 812.00 | | 2 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 660.00 | 20 141.00 | | 21 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 905.00 | | | 279 905.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |