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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 562.00 | 38 712.00 | 40 850.00 | 79 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 1 347.00 | 1 962.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 331.00 | 40 058.00 | 83 273.00 | 123 331.00 |
BT Marchandises | 152 366.00 | | 152 366.00 | 152 366.00 |
BZ Autres créances | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CF Disponibilités | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 751.00 | | 208 751.00 | 208 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 082.00 | 40 058.00 | 292 024.00 | 332 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
DH Report à nouveau | -153 971.00 | -58 279.00 | | -153 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 984.00 | -95 692.00 | | 44 984.00 |
DL TOTAL (I) | -85 224.00 | -130 207.00 | | -85 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 82 407.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 427.00 | 346 738.00 | | 331 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 302.00 | 42 246.00 | | 44 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 247.00 | 504 157.00 | | 377 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 024.00 | 373 950.00 | | 292 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 247.00 | 504 157.00 | | 377 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 633.00 | | 1 482 633.00 | 1 482 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 633.00 | | 1 482 633.00 | 1 482 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 634.00 | 907.00 | | 249 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 435.00 | 126 620.00 | | 150 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 435.00 | 126 620.00 | | 150 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 435.00 | -126 620.00 | | -150 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 168.00 | 1 267 131.00 | | 1 738 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 184.00 | 1 362 822.00 | | 1 693 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 984.00 | -95 692.00 | | 44 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 331.00 | | 2 000.00 | 121 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 871.00 | | 2 000.00 | 80 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 247.00 | 6 812.00 | | 33 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 247.00 | 6 812.00 | | 33 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 427.00 | 331 427.00 | | 331 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 247.00 | 377 247.00 | | 377 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 643.00 | 6 473.00 | | 14 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 854.00 | 9 649.00 | | 3 854.00 |
ST Autres comptes | 94 018.00 | 106 327.00 | | 94 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 962.00 | 112 720.00 | | 98 962.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010.00 | 10.00 | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 927.00 | 5 080.00 | | 6 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 570.00 | 11 553.00 | | 21 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 006.00 | 81 273.00 | | 96 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 600.00 | 74 496.00 | | 109 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 843.00 | 228 706.00 | | 197 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |