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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 523.00 | 4 007.00 | 2 516.00 | 6 523.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 875.00 | 6 120.00 | 22 755.00 | 28 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
110 Total général Actif | 55 252.00 | 6 120.00 | 49 131.00 | 55 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 730.00 | 27 071.00 | | 90 730.00 |
222 Production stockée | -525.00 | 525.00 | | -525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
230 Autres produits | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 205.00 | 27 596.00 | | 90 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 821.00 | 173.00 | | 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
242 Autres charges externes. | 34 402.00 | 12 606.00 | | 34 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 501.00 | | 3 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | 11 400.00 | | 45 600.00 |
252 Charges sociales | 18 132.00 | 2 862.00 | | 18 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 761.00 | 1 359.00 | | 4 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 512.00 | 28 901.00 | | 107 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 307.00 | -1 305.00 | | -17 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 112.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 062.00 | -1 417.00 | | -18 062.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |