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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 583.00 | 5 079.00 | 5 504.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 045.00 | 10 932.00 | 28 113.00 | 39 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 628.00 | 16 011.00 | 47 617.00 | 63 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 376.00 | | 151 376.00 | 151 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 004.00 | 16 011.00 | 198 993.00 | 215 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 220.00 | 29 777.00 | | 38 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | 8 443.00 | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 75 274.00 | 66 320.00 | | 75 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 777.00 | 50 000.00 | | 41 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 2 435.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 438.00 | 71 108.00 | | 75 438.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 8 211.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 719.00 | 131 947.00 | | 123 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 993.00 | 198 267.00 | | 198 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 896.00 | | 21 732.00 | 41 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | | 21 732.00 | 17 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 114.00 | 6 897.00 | | 9 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 3 527.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563.00 | 3 370.00 | | 7 563.00 |