| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 461.00 | 26 618.00 | 8 843.00 | 35 461.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 354.00 | 26 618.00 | 10 736.00 | 37 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
072 Créances – Autres | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
084 Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
110 Total général Actif | 62 464.00 | 26 618.00 | 35 846.00 | 62 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 846.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 421.00 | 106 254.00 | | 124 421.00 |
230 Autres produits | 8 856.00 | 3 017.00 | | 8 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 277.00 | 109 271.00 | | 133 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 805.00 | 35 773.00 | | 30 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | -4 575.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 47 929.00 | 42 004.00 | | 47 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 861.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 945.00 | 20 961.00 | | 29 945.00 |
252 Charges sociales | 9 467.00 | 8 131.00 | | 9 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 914.00 | 4 884.00 | | 4 914.00 |
262 Autres charges | 856.00 | 1 563.00 | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 166.00 | 109 602.00 | | 134 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -890.00 | -331.00 | | -890.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 9.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -922.00 | -443.00 | | -922.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 239.00 | | | 12 239.00 |