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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 347.00 | | 150 347.00 | 150 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 678.00 | 729 838.00 | 1 170 840.00 | 1 900 678.00 |
CF Disponibilités | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 884.00 | 729 838.00 | 1 204 046.00 | 1 933 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
CU Autres participations | 1 750 331.00 | 729 838.00 | 1 020 493.00 | 1 750 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 899.00 | -655 608.00 | | -645 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 644.00 | 9 709.00 | | 15 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 745.00 | 1 174 101.00 | | 1 189 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 393.00 | 35 798.00 | | 13 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 609.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 301.00 | 36 407.00 | | 14 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 046.00 | 1 210 508.00 | | 1 204 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 301.00 | 23 014.00 | | 14 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 781.00 | 29 780.00 | | 35 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 137.00 | 20 071.00 | | 20 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 644.00 | 9 709.00 | | 15 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 331.00 | | | 1 750 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 331.00 | | | 1 750 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 838.00 | | | 729 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 838.00 | | | 729 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 150 347.00 | 150 347.00 | | 150 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 963.00 | 156 963.00 | | 156 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |