| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 456.00 | 21 401.00 | 31 055.00 | 52 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 776.00 | 21 401.00 | 225 375.00 | 246 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 424.00 | | 297 424.00 | 297 424.00 |
BZ Autres créances | 1 505 631.00 | | 1 505 631.00 | 1 505 631.00 |
CF Disponibilités | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 368.00 | | 1 964 368.00 | 1 964 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 143.00 | 21 401.00 | 2 189 742.00 | 2 211 143.00 |
CU Autres participations | 191 920.00 | | 191 920.00 | 191 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 889 127.00 | 563 514.00 | | 889 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 841.00 | 325 612.00 | | 239 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 759.00 | 4 759.00 | | 3 759.00 |
DK Provisions réglementées | 12 438.00 | 3 106.00 | | 12 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 165.00 | 1 006 991.00 | | 1 255 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 567.00 | 151 253.00 | | 222 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 773.00 | 600 356.00 | | 549 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 45 377.00 | | 17 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 121.00 | 244 689.00 | | 145 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 578.00 | 1 041 675.00 | | 934 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 742.00 | 2 048 666.00 | | 2 189 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 578.00 | 919 183.00 | | 934 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 593.00 | | 625 593.00 | 625 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 593.00 | | 625 593.00 | 625 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 297.00 | 2 141.00 | | 6 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 297.00 | 2 141.00 | | 6 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | 109 328.00 | | 3 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 490.00 | 986.00 | | 2 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 332.00 | 3 106.00 | | 9 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 503.00 | 113 419.00 | | 15 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 206.00 | -111 278.00 | | -9 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 267.00 | 150 594.00 | | 78 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 720.00 | 1 345 532.00 | | 1 050 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 879.00 | 1 019 919.00 | | 810 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 841.00 | 325 612.00 | | 239 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 405.00 | 11 010.00 | | 11 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 952.00 | | 1 813.00 | 245 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 192 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 246 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 042.00 | | 1 653.00 | 53 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 910.00 | | 160.00 | 192 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 655.00 | 9 745.00 | -1.00 | 11 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | 9 745.00 | -1.00 | 11 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 106.00 | 9 332.00 | | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 9 332.00 | | 3 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 297 424.00 | 297 424.00 | | 297 424.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 982.00 | 1 418 982.00 | | 1 418 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 492.00 | 222 492.00 | | 222 492.00 |
VI Groupe et associés | 549 773.00 | 549 773.00 | | 549 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 631.00 | 1 840 471.00 | 160.00 | 1 840 631.00 |
VW T.V.A. | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 578.00 | 934 578.00 | | 934 578.00 |