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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 744.00 | 38 900.00 | 15 843.00 | 54 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 744.00 | 38 900.00 | 15 843.00 | 54 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
060 Stock marchandises | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
072 Créances – Autres | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
084 Disponibilités | 97 391.00 | | 97 391.00 | 97 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 251.00 | | 128 251.00 | 128 251.00 |
110 Total général Actif | 182 995.00 | 38 900.00 | 144 094.00 | 182 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 676.00 | 253 425.00 | | 195 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 137.00 | 125 038.00 | | 112 137.00 |
222 Production stockée | 496.00 | | | 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 166.00 | 2 922.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 475.00 | 382 884.00 | | 308 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 663.00 | 178 283.00 | | 134 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 366.00 | 3 205.00 | | -1 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 338.00 | 1 329.00 | | 1 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | 156.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 81 239.00 | 88 556.00 | | 81 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 1 220.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 513.00 | 100 973.00 | | 101 513.00 |
252 Charges sociales | 699.00 | 4 397.00 | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 592.00 | 6 560.00 | | 5 592.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1 210.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 195.00 | 385 888.00 | | 325 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 720.00 | -3 003.00 | | -16 720.00 |
290 Produits exceptionnels | | 453.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 643.00 | -2 701.00 | | -16 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 563.00 | | | 37 563.00 |