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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 027.00 | 93 385.00 | 43 643.00 | 137 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 364.00 | 21 229.00 | 10 134.00 | 31 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 606.00 | 119 614.00 | 58 992.00 | 178 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 962.00 | | 490 962.00 | 490 962.00 |
BZ Autres créances | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
CF Disponibilités | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 724.00 | | 603 724.00 | 603 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 330.00 | 119 614.00 | 662 716.00 | 782 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 512.00 | 31 021.00 | | 63 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 309.00 | 32 492.00 | | 68 309.00 |
DL TOTAL (I) | 173 071.00 | 104 762.00 | | 173 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 853.00 | 108 937.00 | | 58 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 55.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 927.00 | 241 297.00 | | 264 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 342.00 | 124 054.00 | | 162 342.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 644.00 | 474 349.00 | | 489 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 716.00 | 579 111.00 | | 662 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 952.00 | | 1 335 952.00 | 1 335 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 952.00 | | 1 335 952.00 | 1 335 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 226.00 | |
GE Autres charges | | | 18 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 940.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 940.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -940.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 636.00 | 4 130.00 | | 26 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 577.00 | 1 020 881.00 | | 1 336 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 268.00 | 988 389.00 | | 1 268 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 309.00 | 32 492.00 | | 68 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 211.00 | 43 172.00 | | 54 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 521.00 | 38 226.00 | 7 133.00 | 88 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 521.00 | 35 226.00 | 7 133.00 | 86 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 927.00 | 264 927.00 | | 264 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 853.00 | 23 676.00 | 35 177.00 | 58 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 025.00 | 582 025.00 | | 582 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 240.00 | 582 025.00 | 5 215.00 | 587 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 644.00 | 454 468.00 | 35 177.00 | 489 644.00 |