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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 998.00 | | 1 114 998.00 | 1 114 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BZ Autres créances | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
CF Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 736.00 | | 232 736.00 | 232 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 734.00 | | 1 347 734.00 | 1 347 734.00 |
CU Autres participations | 1 114 900.00 | | 1 114 900.00 | 1 114 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 596.00 | | | 596.00 |
DG Autres réserves | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
DH Report à nouveau | | -2 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 713.00 | 11 926.00 | | -10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 515.00 | 1 024 228.00 | | 1 013 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 16 543.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 624.00 | 14 254.00 | | 22 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 681.00 | 24 814.00 | | 26 681.00 |
EA Autres dettes | 265 591.00 | 226 045.00 | | 265 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 218.00 | 299 692.00 | | 334 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 734.00 | 1 323 920.00 | | 1 347 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 086.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 086.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -1 086.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 485.00 | 157 368.00 | | 142 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 198.00 | 145 442.00 | | 153 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 713.00 | 11 926.00 | | -10 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 998.00 | | | 1 114 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 998.00 | | | 1 114 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 701.00 | 269 701.00 | | 269 701.00 |
UX Autres créances clients | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 667.00 | 226 667.00 | | 226 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 218.00 | 332 931.00 | | 334 218.00 |