| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 750.00 | 165.00 | 3 585.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 827.00 | 230.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 191.00 | 112.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110.00 | 2 183.00 | 3 927.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 705.00 | | 186 705.00 | 186 705.00 |
BZ Autres créances | 122 516.00 | | 122 516.00 | 122 516.00 |
CF Disponibilités | 177 291.00 | | 177 291.00 | 177 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 512.00 | | 486 512.00 | 486 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 623.00 | 2 183.00 | 490 440.00 | 492 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 052.00 | 73 066.00 | | 163 052.00 |
DL TOTAL (I) | 182 163.00 | 92 177.00 | | 182 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 149.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 308.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 828.00 | 99 451.00 | | 115 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 567.00 | 61 040.00 | | 104 567.00 |
EA Autres dettes | 65 668.00 | 3 500.00 | | 65 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 577.00 | 164 449.00 | | 289 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 440.00 | 275 325.00 | | 490 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 013 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 144.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | 144.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 522.00 | 20 379.00 | | 48 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 582.00 | 547 448.00 | | 1 030 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 529.00 | 474 382.00 | | 867 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 052.00 | 73 066.00 | | 163 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198.00 | 1 083.00 | 4 098.00 | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198.00 | 1 083.00 | 4 098.00 | 5 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 828.00 | 115 828.00 | | 115 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 221.00 | 309 221.00 | | 309 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 221.00 | 309 221.00 | | 309 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 577.00 | 289 577.00 | | 289 577.00 |