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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 188.00 | 344.00 | 5 532.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 514.00 | 153 063.00 | 19 450.00 | 172 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 595.00 | 27 392.00 | 32 202.00 | 59 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 935.00 | 185 644.00 | 119 291.00 | 304 935.00 |
BT Marchandises | 222 621.00 | | 222 621.00 | 222 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 881.00 | | 351 881.00 | 351 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 816.00 | 185 644.00 | 471 172.00 | 656 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
DL TOTAL (I) | 155 064.00 | | | 155 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 108.00 | | | 316 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 172.00 | | | 471 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 256.00 | | | 268 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 052.00 | | 373.00 | 306 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 304 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 232 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 226.00 | | 373.00 | 233 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 380.00 | 23 755.00 | 1 491.00 | 163 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 597.00 | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 789.00 | 23 158.00 | 1 491.00 | 158 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 003.00 | 30 150.00 | 47 853.00 | 78 003.00 |
VI Groupe et associés | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 319.00 | 100 544.00 | 5 775.00 | 106 319.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 108.00 | 268 256.00 | 47 853.00 | 316 108.00 |