| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | -25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 058.00 | -32 058.00 | | 32 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | -3 344.00 | | 3 344.00 |
AX Avances et acomptes | | -35 402.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 402.00 | -60 402.00 | | 60 402.00 |
BZ Autres créances | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CF Disponibilités | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 703.00 | -60 402.00 | 74 301.00 | 134 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 538.00 | -1 037 652.00 | | -1 399 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 007.00 | -388 794.00 | | -263 007.00 |
DL TOTAL (I) | -1 522 545.00 | -1 286 445.00 | | -1 522 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 413 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 25 843.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963.00 | 36 242.00 | | 6 963.00 |
EA Autres dettes | 1 583 984.00 | 3 129.00 | | 1 583 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 846.00 | 1 479 198.00 | | 1 596 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 301.00 | 192 753.00 | | 74 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 358.00 | 1 629.00 | | 35 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 308.00 | | | 343 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 010.00 | 419.00 | | 371 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 652.00 | 1 209.00 | | -335 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 323.00 | 386 489.00 | | 373 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 330.00 | 748 375.00 | | 636 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 007.00 | -388 794.00 | | -263 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 984.00 | 1 583 984.00 | | 1 583 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 792.00 | 1 596 792.00 | | 1 596 792.00 |