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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BZ Autres créances | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CF Disponibilités | 4 255 632.00 | | 4 255 632.00 | 4 255 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 624.00 | | 4 282 624.00 | 4 282 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 282 624.00 | | 12 282 624.00 | 12 282 624.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 8 739 482.00 | 8 050 092.00 | | 8 739 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 389.00 | 1 289 389.00 | | 1 288 389.00 |
DL TOTAL (I) | 12 249 871.00 | 11 561 482.00 | | 12 249 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 4 760.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 753.00 | 25 634.00 | | 32 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 282 624.00 | 11 587 116.00 | | 12 282 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 753.00 | 25 634.00 | | 32 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 861.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 855.00 | 1 304 330.00 | | 1 302 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 466.00 | 14 940.00 | | 14 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 389.00 | 1 289 389.00 | | 1 288 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VC Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |