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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 648 300.00 | | 648 300.00 | 648 300.00 |
AP Constructions | 658 262.00 | 25 844.00 | 632 418.00 | 658 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 355.00 | 61.00 | 1 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 984 131.00 | | 984 131.00 | 984 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 109.00 | 27 199.00 | 2 264 910.00 | 2 292 109.00 |
BN En cours de production de biens | 6 174 058.00 | | 6 174 058.00 | 6 174 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 874.00 | | 112 874.00 | 112 874.00 |
BZ Autres créances | 829 993.00 | | 829 993.00 | 829 993.00 |
CF Disponibilités | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 609.00 | | 7 122 609.00 | 7 122 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 718.00 | 27 199.00 | 9 387 519.00 | 9 414 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 756.00 | -605 085.00 | | -747 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 437.00 | -142 670.00 | | -213 437.00 |
DL TOTAL (I) | -861 193.00 | -647 756.00 | | -861 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 1 224.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 398 588.00 | 7 040 943.00 | | 9 398 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 554.00 | 1 027 727.00 | | 810 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 348.00 | 45 855.00 | | 39 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 248 712.00 | 8 115 748.00 | | 10 248 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 387 519.00 | 7 467 993.00 | | 9 387 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 248 712.00 | 8 115 748.00 | | 10 248 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 1 224.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 029.00 | | 1 645 131.00 | 1 693 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046 051.00 | 2 292 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046 051.00 | 2 292 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 029.00 | | 1 645 131.00 | 1 693 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 067.00 | 31 476.00 | 44 344.00 | 40 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 067.00 | 31 476.00 | 44 344.00 | 40 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 554.00 | 810 554.00 | | 810 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |
VB T. V. A. | 821 704.00 | 821 704.00 | | 821 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 9 397 388.00 | 9 397 388.00 | | 9 397 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 867.00 | 942 867.00 | | 942 867.00 |
VW T.V.A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 248 712.00 | 10 248 712.00 | | 10 248 712.00 |