| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259.00 | 2 524.00 | 1 736.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 865.00 | 2 524.00 | 28 342.00 | 30 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
CF Disponibilités | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 316.00 | 2 524.00 | 133 792.00 | 136 316.00 |
CU Autres participations | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 979.00 | 51 446.00 | | 51 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682.00 | 533.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 56 862.00 | 54 179.00 | | 56 862.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 3 750.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 3 750.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 494.00 | 16 811.00 | | 46 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 2 631.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 710.00 | 18 288.00 | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 931.00 | 37 730.00 | | 62 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 792.00 | 95 659.00 | | 133 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 519.00 | | 132 519.00 | 132 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 519.00 | | 132 519.00 | 132 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 799.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 794.00 | 125 138.00 | | 139 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 112.00 | 124 605.00 | | 137 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682.00 | 533.00 | | 2 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | 998.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 998.00 | | 1 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 750.00 | 14 000.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 14 000.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |