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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002.00 | 3 509.00 | 2 492.00 | 6 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 031.00 | 30 509.00 | 1 941 521.00 | 1 972 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 827.00 | | 466 827.00 | 466 827.00 |
BZ Autres créances | 149 282.00 | | 149 282.00 | 149 282.00 |
CF Disponibilités | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 108.00 | | 641 108.00 | 641 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 139.00 | 30 509.00 | 2 582 629.00 | 2 613 139.00 |
CU Autres participations | 1 902 600.00 | | 1 902 600.00 | 1 902 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 590.00 | 57 500.00 | | 59 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 211 501.00 | 247 170.00 | | 211 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 342.00 | 64 380.00 | | 9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 424 092.00 | 374 801.00 | | 424 092.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 726.00 | 193 995.00 | | 633 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 427.00 | 921 977.00 | | 1 288 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 849.00 | 8 588.00 | | 35 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 536.00 | 188 069.00 | | 200 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 538.00 | 1 313 480.00 | | 2 158 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 629.00 | 1 688 281.00 | | 2 582 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 427.00 | 1 313 480.00 | | 1 647 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 203.00 | | 676 203.00 | 676 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 203.00 | | 676 203.00 | 676 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 645.00 | 97 989.00 | | 103 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 715.00 | 6 656.00 | | 9 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 715.00 | 6 656.00 | | 9 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 715.00 | -6 656.00 | | -9 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 053.00 | -7 047.00 | | -20 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 955.00 | 623 243.00 | | 829 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 613.00 | 558 862.00 | | 820 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 342.00 | 64 380.00 | | 9 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 540.00 | | 866 811.00 | 1 120 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 321.00 | 1 939 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 321.00 | 1 972 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | | 2 461.00 | 3 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 000.00 | | 864 350.00 | 1 090 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 691.00 | 819.00 | | 29 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | 819.00 | | 2 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
UX Autres créances clients | 466 827.00 | 466 827.00 | | 466 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VC Groupe et associés | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 726.00 | 122 614.00 | 463 687.00 | 633 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 427.00 | 1 288 427.00 | | 1 288 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 863.00 | 617 434.00 | 36 429.00 | 653 863.00 |
VW T.V.A. | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 538.00 | 1 647 427.00 | 463 687.00 | 2 158 538.00 |