| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 670.00 | 2 955.00 | 715.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 824.00 | 8 539.00 | 20 285.00 | 28 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 494.00 | 93 014.00 | 476 480.00 | 569 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BZ Autres créances | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 138.00 | | 251 138.00 | 251 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 632.00 | 93 014.00 | 727 618.00 | 820 632.00 |
CU Autres participations | 537 000.00 | 81 520.00 | 455 480.00 | 537 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
DG Autres réserves | 108 753.00 | 26 929.00 | | 108 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | 96 825.00 | | 36 631.00 |
DL TOTAL (I) | 535 525.00 | 513 894.00 | | 535 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 231.00 | 59 888.00 | | 33 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 2 155.00 | | 6 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 995.00 | 39 180.00 | | 63 995.00 |
EA Autres dettes | 83 647.00 | 115 460.00 | | 83 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 093.00 | 216 683.00 | | 192 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 618.00 | 730 577.00 | | 727 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 093.00 | 216 683.00 | | 192 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 846.00 | | 220 846.00 | 220 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 846.00 | | 220 846.00 | 220 846.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 701.00 | 22 262.00 | | 37 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 849.00 | 194 039.00 | | 220 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 218.00 | 97 214.00 | | 184 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 631.00 | 96 825.00 | | 36 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 494.00 | | | 569 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 073.00 | 3 421.00 | | 8 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221.00 | 734.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 2 687.00 | | 5 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 520.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 138.00 | 251 138.00 | | 251 138.00 |
VW T.V.A. | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 093.00 | 192 093.00 | | 192 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 351.00 | 10 300.00 | | 9 351.00 |
ST Autres comptes | 20 217.00 | 25 975.00 | | 20 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 859.00 | 3 865.00 | | 4 859.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 423.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | 423.00 | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 169.00 | 42 304.00 | | 44 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 236.00 | 4 906.00 | | 4 236.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 427.00 | 43 339.00 | | 34 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |