| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 588.00 | 36 766.00 | 7 821.00 | 44 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 310.00 | 38 816.00 | 56 493.00 | 95 310.00 |
BT Marchandises | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 864.00 | | 119 864.00 | 119 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 175.00 | 38 816.00 | 176 358.00 | 215 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 781.00 | 67 756.00 | | 78 781.00 |
DH Report à nouveau | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | 36 025.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 102 548.00 | 120 879.00 | | 102 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | 12 146.00 | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 845.00 | 40 632.00 | | 39 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 676.00 | 22 714.00 | | 20 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 988.00 | 6 487.00 | | 10 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 810.00 | 81 980.00 | | 73 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 358.00 | 202 859.00 | | 176 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 79 691.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 2 255.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 294.00 | 180 627.00 | | 173 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 624.00 | 144 601.00 | | 166 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 669.00 | 36 025.00 | | 6 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 650.00 | 3 165.00 | | 35 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 450.00 | 3 165.00 | | 34 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672.00 | 1 245.00 | 1 427.00 | 2 672.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |