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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 393.00 | 7 693.00 | | 7 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 270.00 | 19 045.00 | 13 225.00 | 32 270.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 479.00 | 26 738.00 | 116 741.00 | 143 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
060 Stock marchandises | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
072 Créances – Autres | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
084 Disponibilités | 149 366.00 | | 149 366.00 | 149 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 801.00 | | 243 801.00 | 243 801.00 |
110 Total général Actif | 387 280.00 | 26 738.00 | 360 542.00 | 387 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 967.00 | | | 259 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
230 Autres produits | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 822.00 | | | 428 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
242 Autres charges externes. | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
252 Charges sociales | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 095.00 | | | 400 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
294 Charges financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |