| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 701.00 | 9 642.00 | 21 059.00 | 30 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 836.00 | 9 642.00 | 323 194.00 | 332 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 075.00 | 9 642.00 | 370 433.00 | 380 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 292 590.00 | | 292 590.00 | 292 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 367.00 | | | -63 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 271.00 | -63 367.00 | | 46 271.00 |
DL TOTAL (I) | 51 904.00 | 5 633.00 | | 51 904.00 |
DN Avances conditionnées | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DO TOTAL (II) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85.00 | | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 650.00 | 2 987.00 | | 140 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 962.00 | 150 000.00 | | 11 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 519.00 | 25 964.00 | | 26 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 313.00 | 25 860.00 | | 67 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 529.00 | 204 811.00 | | 246 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 433.00 | 210 444.00 | | 370 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 160 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 059.00 | | | 217 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 251.00 | -31 220.00 | | -29 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 445.00 | 132 398.00 | | 379 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 174.00 | 195 765.00 | | 333 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 271.00 | -63 367.00 | | 46 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 922.00 | | 164 913.00 | 164 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 681.00 | | 160 909.00 | 131 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 696.00 | | 4 004.00 | 26 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765.00 | 5 877.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | 5 877.00 | | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 911.00 | 29 297.00 | 100 614.00 | 129 911.00 |
VI Groupe et associés | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 762.00 | 47 217.00 | 6 545.00 | 53 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 529.00 | 135 453.00 | 111 076.00 | 246 529.00 |