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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 208.00 | | 767 208.00 | 767 208.00 |
CF Disponibilités | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 899.00 | | 803 899.00 | 803 899.00 |
CU Autres participations | 767 208.00 | | 767 208.00 | 767 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 366.00 | 237 989.00 | | 347 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 034.00 | 109 377.00 | | 80 034.00 |
DL TOTAL (I) | 482 400.00 | 402 366.00 | | 482 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 653.00 | 326 332.00 | | 266 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 771.00 | 75 173.00 | | 53 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | 498.00 | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | 623.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 500.00 | 402 625.00 | | 321 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 899.00 | 804 991.00 | | 803 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 600.00 | 16 066.00 | | 134 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 915.00 | 164 932.00 | | 84 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881.00 | 55 556.00 | | 4 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 034.00 | 109 377.00 | | 80 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 875.00 | | 26 958.00 | 763 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 625.00 | 767 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 625.00 | 767 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 875.00 | | 26 958.00 | 763 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 653.00 | 79 753.00 | 186 900.00 | 266 653.00 |
VI Groupe et associés | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 500.00 | 134 600.00 | 186 900.00 | 321 500.00 |